SCHD 배당성장률 10%대 앞으로도 계속 유지되는 이유ㅣ슈드 지속적인 배당성장률 원리

SCHD 배당성장률 10%대 앞으로도 계속 유지되는 이유ㅣ슈드 지속적인 배당성장률 원리

SCHD(Schwab U.S. Dividend Equity ETF)는 미국의 대표적인 배당 성장 ETF로, 최근 몇 년간 두 자릿수의 배당성장률을 기록하며 투자자들에게 큰 관심을 받고 있습니다.

 

하지만 이러한 성장세가 앞으로도 지속될 수 있을까요? 배당 성장에는 한계가 있을까요? 혹시라도 미국 주식 시장이 하락하면 SCHD도 영향을 받을까요?

 

SCHD의 배당 성장 메커니즘을 철저히 분석하고, 미래 전망을 예측해 보겠습니다. SCHD가 어떻게 높은 배당 성장률을 유지하는지, 이를 지속할 수 있는 기반은 무엇인지에 대해 깊이 있는 분석을 제공할 것입니다.

 

 

 

 

SCHD 배당성장률 핵심요소

SCHD의 배당이 지속적으로 성장하는 이유를 이해하려면, 배당 성장의 핵심 요소를 살펴봐야 합니다.

 

 

배당 성장과 기업 이익 성장

배당은 기업의 순이익에서 지급되므로, 기업의 이익이 증가하면 배당도 증가하는 구조입니다. SCHD는 이러한 이익 성장이 안정적으로 이루어지는 기업들을 선별하여 포함하고 있습니다.

 

기업의 이익 성장과 배당 성장의 관계는 단순하지만 강력합니다. 기업이 수익을 지속적으로 증가시키면, 배당 지급 여력도 확대됩니다. 특히, 배당을 안정적으로 지급하는 기업들은 장기적으로 투자자들에게 꾸준한 현금 흐름을 제공하며, 배당 성장률이 높은 기업들은 시간이 지날수록 더 많은 수익을 투자자들에게 돌려줍니다.

 

일반적으로 기업이 높은 성장성을 보이면 배당을 지속적으로 증가시킬 수 있으며, 이는 투자자들에게 안정적인 수익을 제공하는 원동력이 됩니다.

 

따라서 SCHD의 높은 배당 성장률은 단순한 우연이 아니라 철저한 기업 선별 과정에서 비롯된 것입니다.

 

 

QQQ vs SPY ETF 비교

 

 

 

 

SCHD의 종목 선정 기준

SCHD는 단순한 배당주 ETF가 아닙니다. 종목을 선택하는 과정에서 상당히 까다로운 기준을 적용하여 높은 배당 성장률을 유지할 수 있도록 설계되었습니다.

 

SCHD의 종목 선정 프로세스

1. 배당 지급 기간: 최소 10년 이상 지속적으로 배당을 지급한 기업만 포함.
2. 배당률 필터링: 전체 종목 중 배당률이 상위 50%에 해당하는 기업만 선별.
3. 재무 건전성 고려: 부채가 적고, 현금 흐름이 원활한 기업을 우선적으로 선정.
4. 수익성 평가: ROE(Return on Equity), ROA(Return on Assets) 등 기업의 수익성을 고려하여 종합 점수를 산정.
5. 배당 성장성: 지난 5년간 배당 성장률이 높은 기업을 우선적으로 선별.
6. 현금 흐름 관리: 기업이 배당을 유지하고 성장시킬 수 있는 충분한 현금 흐름을 보유하고 있는지 검토.

이렇게 엄격한 기준을 적용함으로써, SCHD는 꾸준히 배당을 성장시킬 수 있는 우량 기업들로 구성됩니다.

 

 

 

 

 

SCHD 배당성장률 지속 가능성

SCHD의 배당 성장률이 앞으로도 지속될 수 있을까요? 이를 분석하기 위해 S&P 500 ETF(SPY)와 비교해보겠습니다.

 

 

SPY와 SCHD의 배당 성장률 비교

지난 30년간 S&P 500의 연평균 배당 성장률은 약 6.1%였습니다. 반면, SCHD는 지난 10년간 평균적으로 10~13%의 배당 성장률을 기록하며 훨씬 높은 수치를 보여주었습니다.

 

SCHD의 배당 성장률이 높은 이유는?

• SPY에는 배당을 지급하지 않는 기업도 포함되어 있지만, SCHD는 배당 성장 기업만 포함.
• SCHD는 주로 대형 가치주(Value Stocks)에 집중하여 배당 성장을 극대화.
• 경기 침체기에도 배당을 꾸준히 증가시키는 기업들만 선별.

이러한 요소들 덕분에 SCHD는 SPY보다 꾸준히 높은 배당 성장률을 유지해왔으며, 앞으로도 비슷한 흐름이 기대됩니다.

 

 

 

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경제 위기 시 SCHD의 배당 성장률

과거 경제 위기 속에서도 SCHD의 배당 성장률이 유지되었을까요?

경제 위기	SPY 배당 성장률	SCHD 배당 성장률
2008 금융위기	-20%	-
2018 미중 무역전쟁	2.5%	10%
2020 코로나 팬데믹	1.2%	17.5%

 

SCHD는 경제 위기 속에서도 SPY 대비 높은 배당 성장률을 유지해왔습니다. 이는 SCHD의 포트폴리오가 탄탄한 배당 성장 기업들로 구성되어 있기 때문입니다.

 

 

 

 

SCHD 배당성장률 앞으로도 계속 유지될까?

기업의 이익 성장과 배당 성장

SCHD에 포함된 기업들은 글로벌 경쟁력을 갖춘 대형 가치주들입니다. 이들은 꾸준한 기술 혁신과 생산성 향상을 통해 지속적으로 이익을 증가시켜왔고, 이에 따라 배당도 성장해왔습니다.

 

 

배당 성장 전략의 지속성

SCHD의 포트폴리오는 지속적으로 갱신되며, 배당 성장이 둔화된 기업은 제외되고, 새로운 배당 성장 기업이 편입됩니다. 따라서 ETF 자체적으로 배당 성장성을 유지하는 구조를 갖추고 있습니다.

 

 

글로벌 경제 성장과 배당 증가

세계 경제가 지속적으로 성장한다면, 기업들의 이익도 증가할 것이며, 자연스럽게 배당도 증가할 것입니다. 특히 미국 시장은 세계에서 가장 강력한 금융 및 기술 인프라를 갖추고 있어 장기적으로 경제 성장이 계속될 가능성이 높습니다.

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SCHD의 배당 성장률이 10%대를 유지할 수 있는지는 세계 경제의 성장과 기업들의 이익 증가에 달려 있습니다.

• SCHD는 엄격한 배당 성장 종목 선별 기준을 갖추고 있어, 과거에도 시장보다 높은 배당 성장률을 기록했습니다.
• 경제 위기에도 강한 배당 성장력을 보여왔으며, 앞으로도 안정적인 배당 성장이 기대됩니다.
• 세계 경제가 계속 성장하는 한, SCHD의 배당 성장도 이어질 가능성이 높습니다.

SCHD의 미래가 밝다고 생각하신다면, 장기적인 투자 전략을 세우고 꾸준히 배당 성장의 혜택을 누려보는 것도 좋은 선택이 될 것입니다.